中国银行的"原油宝"爆仓导致巨亏的黑天鹅事件，让很多国内投资者大跌眼镜。一觉醒来发现自己账户的资金没了，还倒欠银行一屁股债！这是怎么回事？原因有三：1.风险管理失控2.产品缺陷3.理财产品销售管理极其混乱实际上很多人对理财投资存在一个误区，以为国内银行的理财产品就等于无风险
有些人可能知道， Trado24 / 7的解决方案允许使用TRADOLOGIC产品的二元期权经纪商，可以在周末和节假日为客户提供交易。这样的解决方案对交易者和经纪商都有很大的帮助，使交易者在远离他们的工作场所，拥有一个额外的机会，进行一些额外的现金交易。 一些经纪人的错误对其他经纪人产生了影响，但经纪人可能会发现很难规避这些新规则。 在外汇，二元期权和差价合约交易行业中有很多不受监管的经纪人，但由于这一新规定而发展的新监管环境将改变和改善行业内的事物。 如果你想在没有EA的情况下完全不被经纪人注意的情况下进行交易, 你需要选择 Westernpips Web Clicker 1.9, 这款软件包含在 WP PRIME V 价位. 如这款价位的软件包含了一整套在外汇，差价合约和加密货币市场的套利工具和技术，以及二元期权经纪商和网络终端经纪商. 套利外汇指标是MetaTrader的 4 (MT4) 指标和本技术指标的本质是转换累积的历史数据. 套利外汇指示器提供一个机会来检测价格动态这是不可见的肉眼各种特点和模式.
期货交易是以现货交易为基础，以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险，而对那些大批量均质商品所采取的，通过经纪人在商品交易所内，以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。 经纪人向他提供差价合约（差价合约），股票杠杆为1：5。 理论上，交易者现在可以买入或做空价值 5 x 10，000$ = 50，000$ 的股票。 我们认为这没有什么意义，因为整个账户都会被借记，风险会太高。 那时，cysec的严监管态度受到了世界各地的好评，但是在2015-2016年期间，外汇及二元期权行业不断曝出各种负面丑闻，经纪商各种欺诈违规行为引起众多投资者的投诉和不满，公众对cysec在监管方面的疏忽和漏洞也纷纷予以批评指责。昔日的赞扬转为批评。 场外个股期权市场的参与者可以因各自独特的需要，量身订做一份个股期权合约和拟定价格，然后通过场外期权经纪人寻找交易。 交易所辖下的场内期权，均是通过交易所进行交易、清算，而且有严格的监管及规范，所以不透明化。 更多的经纪人和套利机会 二元期权; 百慕大期权; 欧式期权; 美式期权; 期权; 本金增值; 资产掉期; 信用违约掉期; 证券交易做市商法律制度; 股指期货; 担保债务组合权证; 资产支持证券; 按揭抵押债券; 资产证券化; 次贷危机; 投资银行; 流动性; 保证金交易; 技术分析; 专家经纪人; 证券自营 9 人 评论 7491 人参与 Plus500指出，它自2017年1月开始已不再向客户提供奖金，也从未提供二元期权。该经纪公司还表示，它已经采取措施维持保证 如果在期权到期时，市场即期汇率为1美元＝125.50日元，那么该公司可以不执行期权，因为此时按市场上即期汇率购买日元更为有利。 相反，如果在期权到期时，1美元＝119.50，那么该公司则可决定执行期权，要求以1美元＝120.50日元的汇率将日元卖给他们。
Arbitrage Brokers - Best Forex brokers list. 外汇套利经纪商. 在这一节中我们将发布有关外汇经纪商的消息，新券商、券商都适合或不适合套利交易.此外，在本节中，您将找到如何选择合适的经纪人进行套利交易的指导，如何测试经纪人，了解他报价有多快.
但是，在2012年发生了许多对经纪商来说措手不及的改变，而且不是所有的经纪商都得到了必要的监管。显然， Calpiaco就是那些经纪商之一，因为它一直在www.optionsbravo.com网站上提供服务。Calpiaco公司的网站提供没有监管的二元期权业务，导致5,000欧元发热发款。 无套利原理的应用 主要内容 无套利原理 远期和期权的合约价值讨论 远期价格 投资资产 消费资产 期权价格的上下限 无红利情形 有红利情形 二元期权(binary) 现金或无价值 Call (Cash-or-nothing 更多的经纪人和套利机会 Call): 到期收益为 VT = R，当 更多的经纪人和套利机会 ST > K 时； VT =0，当 ST K 时. 4金融工程 无套利原理应用汇总_中职中专_职业教育_教育专区 348人阅读|3次下载. 4金融工程 无套利原理应用汇总_中职中专_职业教育_教育专区。
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Feb 09, 2015 · 期权交易终于来了。今日（2月9日），《每日经济新闻》记者将参加上证所举行的上证50etf期权合约品种上线仪式。这项令a股市场期盼已久的创新业务，业内关注之处在于 该资料内容是关于百万李外汇,李某因倒卖外汇于95年9月被法院以投机倒把罪判处有期徒刑5年修改后的刑法实施以后,外汇窝轮李展华老师去世了吗,你好李经理现在去一些做外汇的公司上班怎么样应该注意些什么做相关的内容由合拍网为您收集整理,欢迎您点击阅读和学习
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那时，cysec的严监管态度受到了世界各地的好评，但是在2015-2016年期间，外汇及二元期权行业不断曝出各种负面丑闻，经纪商各种欺诈违规行为引起众多投资者的投诉和不满，公众对cysec在监管方面的疏忽和漏洞也纷纷予以批评指责。昔日的赞扬转为批评。 场外个股期权市场的参与者可以因各自独特的需要，量身订做一份个股期权合约和拟定价格，然后通过场外期权经纪人寻找交易。 交易所辖下的场内期权，均是通过交易所进行交易、清算，而且有严格的监管及规范，所以不透明化。 二元期权; 百慕大期权; 欧式期权; 美式期权; 期权; 本金增值; 更多的经纪人和套利机会 资产掉期; 信用违约掉期; 证券交易做市商法律制度; 股指期货; 担保债务组合权证; 资产支持证券; 按揭抵押债券; 资产证券化; 次贷危机; 投资银行; 流动性; 保证金交易; 技术分析; 专家经纪人; 证券自营 如果在期权到期时，市场即期汇率为1美元＝125.50日元，那么该公司可以不执行期权，因为此时按市场上即期汇率购买日元更为有利。 相反，如果在期权到期时，1美元＝119.50，那么该公司则可决定执行期权，要求以1美元＝120.更多的经纪人和套利机会 50日元的汇率将日元卖给他们。
cysec已经要求“各受监管的经纪商在2017年1月30日之前必须完成整改，以适应新的监管法规”。cysec要求外汇、差价合约及二元期权等投资公司不得发起赠金活动、所有公司必须当天处理客户出金申请、必须将较低杠杠比例设置系统默认值，即1:50，不得超过这个水准（有经验的交易者可以申请调高杠杆
二元期权的投资品种非常多，包括外汇、贵金属、大宗商品等等。而于女士投资的这个产品属于“外汇二元期权”，也叫做“外汇套利交易”。 目前在全球外汇市场上，很多外汇经纪公司和银行都在使用一种叫做mt4的在线交易平台，这个平台主要是为金融机构 我们来看看给散户们提供的二元期权合约交易规则，大家就能明白为什么二元期权现在成为了割韭菜的不二利器了： 二元期权是一种盈利或全亏（asset or nothing）期权，交易者投入一定的金额博弈市场的价格，可以看多也可以看空，如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断，交易者可以得到70% 近期，有很多学员来我们这学习外汇套利后，向我们反映，有人拿二元期权，打着外汇套利旗号到处行骗，其中有位学员被骗金额高达20多万。见到学员被二元期权平台所骗，为了让更多的人知道二元期权的危害，今天我给大… 二元期权最新平台排名，最新二元期权相关资讯，尽在期权网！optioncc，汇诚二元期权，金盛二元期权，optioncc二元期权怎么样，看看期权网怎么说的吧！ 二元期權經紀人. Alpari, Olymp, Binary, Binomo, FinMax, HighLow, ProfitPlay, InstaForex, PockedOption, SuperBinary, Ayrex 外汇网页交易 & 二元期权机器人. 外汇交易监控3.7. 交互式经纪人为套利外汇交易 … bookie二元期权平台的移动优先思维模式. bookie 二元期权软件 正引领着人们从桌面思维向移动思维的过渡 即时提供在所有设备上–手机和平板电脑、网络或独立的应用程序，交易员在简单的二进制下可以在外出时接触到资本市场上所有最吸引人的交易。
现货微交易、微交易平台开发 微交易与二元期权、股票 的区别 什么是微交易？1 微交易与二元期权的区别2 微交易与股票的区别3 在互联网刚刚开始兴起的时候，很多传统行业都在观望， 犹豫着是否试水新领域，而往往就是那些敢于尝试的企业， 能够抢占市场先机。
套利作为一个特殊的工具，无论在期货市场还是其他资本市场都得到了广泛的应用。它也得到了许多大基金以及中等资金的极力追捧，它主要的特点就是低风险、长期盈利比较稳定。但是历史发生着许多的改变，尤其在有些年份，套利也是存在风险的。它是一个管理的东西，而不是激情的东西，套利是一个管理意义上的工具，而不是靠我们的个人操作或者说个人激情去完成的事业。它非常适合团队运作。我从一开始从事套利到现在，就奠定了一个基本思想，就是套利是一个管理的工具。
大部分杭州人都去过灵隐寺，灵隐寺最高的殿是华严殿，有两位菩萨，文殊菩萨是代表着智慧，普贤菩萨代表着理性，好像两位菩萨手里面捧的法器是不一样的，一位象征智慧之花，一位象征理性的器具。其实套利就是这两种精神的结合，智慧和理性两者之间的结合。
期货中国3：您是国内套利交易方面的专家和先行者，您自己如何看待自己的套利水平？
马明超：我儿子今年高中了，非常擅长化学和物理，他说长大要当科学家，我说当科学家也不容易，你知道阿基米德在澡堂里发现浮力定律以后光着屁股跑出澡堂。我说科学家是疯子，我们做期货的也是疯子，两者有一定相通的地方。其实我意思是说无论做任何事情，想达到你的目标都需要付出代价，都需要付出努力。就像现在无论农产品市场、金属市场，还是其他资本市场，大家感觉到变化太快了，棉花价格没有见过这么高的价格，金属价格没有见过这么高的价格，农产品价格也是没有见过的价格，我们处在一个新的历史开创时期，在这样一个时期做套利是要付出一定的辛苦的。也就是说市场格局在发生着很大的变化，我们做期货，每过一段时间总认为自己总结的方法已经完美了，或者说自己做期货已经合格了，够条件了，可以达到要求了，当你感觉完美的时候，马上市场就修理你，让你感觉到自己不完美，然后你再调整一段时间以后重新开始、重新研究，再过一段时期以后，你又感觉到你完美了，一会儿市场又要修理你。所以作为一个人，作为一个期货基金经理，其实我们最终是在跟自己斗。
期货中国4：通常来说，套利交易可以获得稳健盈利，但很难取得高收益，而您身边做单边投机的朋友应有一些“赚了大钱”的，看到他们的高收益，您会不会眼红？
马明超：不会，应该感到高兴，看到大家赚钱是好事。每个人选择的道路不一样，肯定是有得有失。在行情比较单边的情况下，套利是很难赚钱的，趋势性投机赚钱赚得很多，但市场一旦出现大幅波动，赔的也就多了。哪种策略适合自己，适合自己的团队，这是最重要的。这个市场给每种策略都提供了足够的获利空间，每个人找到最适合自己的策略就好。就像适合跑马拉松的没有必要去和短跑运动员比较。
说实话做单边投机持续赚大钱的概率比较低，套利虽然赚不了大钱，但是更能保持长期稳定的收益。
期货中国5：“青马投资”之所以取名“青马”是因为您本人姓马，还是有其他的含义或原因？
马明超：以前写文章笔名是“青马”，后来开了公司，公司名字就叫青马。我们的志向是做全球对冲基金领域的一匹东方黑马。
期货中国6：青马投资从事的商品期货套利有没有涉及到期现套利？目前我国期货市场和现货市场之间的期现套利是否比较好操作？
马明超：会涉及到一些期现套利，我们有自己的无风险套利机会追踪表，但是这种机会不是很多。期现套利毕竟涉及到交割成本等，资金利用率比较低，利润空间相对比较小，我们更偏好的是中间环节较少的商品期货套利，基本的操作过程都在期货市场上完成了。
期货中国7：目前青马投资做跨合约套利多一些还是跨品种套利多一些？
马明超：跨合约套利与跨品种套利都做，跨合约套利风险相对小些，跨品种套利对套利功底的要求更高些，一旦做好利润空间比较大。
期货中国8：国内外市场相关品种之间的套利，青马有没有参与？您觉得这方面的投资机会大不大？
马明超：一年里大的机会只有一两次，利润较好的套利机会越来越少了，最重要一点是，现在只能买国外抛国内，不能做买国内抛国外的，因为人民币升值，导致现在买国内抛国外的套利风险较大，最好只做做正套，不做反套，所以大的机会一年里就只有一次。现在，国内价格相对国外的价格偏低，比如国内的棉花比国外的价格要低。
期货中国9：青马投资目前专业的套利团队有多少人？各自的分工是怎样的？
马明超：青马团队人数不多，也就十来个人。主要是围绕投资业务的投资经理、风险控制、分析师、交易员等。
期货中国10：在青马投资，对一个套利机会的研判和研究，主要是通过团队分析研究还是您个人分析研判？一笔交易的进场、出场、加仓、减仓，这些具体操作的决策机制和执行机制是怎样的？
马明超：青马投资对套利机会的研究和选择有一套成型的模式，是通过团队的分析研究完成的，最终通过论证会形式讨论其可操作性与具体操作方案。
我们青马主要是由论证会产生项目，提出项目的投资经理负责项目的运作。投资论证会是个投资行政机构，就是投资的决策委员会，项目论证会有多道程序，从选项到移仓再到资金管理，到风险测量，回归内因分析等各方面进行一系列的分析，等项目计划通过之后再执行。具体执行过程由相关投资经理与交易员负责，有专门的风控人员控制风险，出现极端行情还会有临时论证会对交易计划进行紧急论证。
套利，是一个可以一辈子有饭吃的职业！
“就我个人过去在格雷厄姆-纽曼公司、巴菲特合伙人企业与伯克希尔公司连续63年的套利经验来看，充分说明了有效市场理论是多么愚蠢（当然还有其他证据）。在格雷厄姆-纽曼，我曾将该公司1926-1956年的套利交易做了一番研究：其投资收益率为平均每年20%。1956年开始，我在巴菲特合伙人企业与此后的伯克希尔公司，运用格雷厄姆的套利原则继续从事套利交易。虽然只是大概估算，1956-1988年的平均投资收益率也应该超过20%了（当然之后的投资环境比起格雷厄姆所在的时期好得多。因为当时他遇到了1929-1932年的经济大萧条）。
10个对冲基金策略
新兴市场的投资往往带有较大的风险，通过更大的波动性来体现，并且这种波动用指数化配置的方式并不是最好的投资方式。主要有三个原因：1、指数主要用于分散风险而不是挑选优质个股，但是新兴市场的分散效果不好，主要因为在市场危机的情况下，股票之间会变得高度相关，同时成分股的集中度很高，分散化的投资并不能降低整体风险。2、新兴市场的一些机制使得编制指数十分困难，比如一些证券缺少流动性、高昂的交易成本、一些政治风险等。3、新兴市场高度无效。
如今的固定收益市场主要包括三种工具：1、布兰迪债券；2、欧洲债券；3、本土债券。这些工具大多数的评级是低于投资级的，因此也面临着利率风险、主权风险以及汇率风险，这三种风险是高度相关的。对冲基金经理在选择固定收益工具时，一般也采用自上而下的方式，国家选择、证券选择和风险管理。有的基金经理关注短期，尤其是新兴市场价差的变化；有的关注中期的风险溢价和持有期收益；有的关注长期，采用更激进的方式，主要关注违约证券。
全球宏观投资起源于1980年代，由当时的多空对冲和管理期货策略的风格漂移演变而成。那个时代的多空策略主要采用自下而上的分析方法，投资于那些未被充分研究的小盘股，并取得了很好的业绩。随着市场规模的增加，这些资金也在寻找新的流动性更好的市场，比如George Soros的量子基金，还有Julian Robertson的老虎基金。另一方面，管理期货基金往往投资于衍生品和期货市场，本身也是基于全球化的投资，比如Louis Moore Bacon的Moore资本，Paul Tutor 更多的经纪人和套利机会 Jones 的Tudor投资。逐渐地，这两类策略的投资风格越来越接近，形成了目前基于全球市场和动态资产配置为主的投资理念。
全球宏观策略很难被准确定义，因为每种策略都不一样，并且都是主观的和基于市场机会的，主要包括了两个特点：1、策略是基于全球化的，包括了在各个流动性好的市场分析其趋势、市场偏差、经济周期和特殊地区的结构性变化，以期获得收益；2、主要关注结构化的宏观经济平衡并且发现宏观趋势。
9.4 基于信息化的交易方法
根据交易方法，可以分为主观交易和系统化交易；根据分析方法，可以分为基本面分析和技术面分析；根据收益来源，可以分为趋势追踪和非趋势追踪；根据时间窗，可以分为短期、中期和长期。
10.2 主观交易 更多的经纪人和套利机会 vs 系统化交易
10.3 基本面分析 vs 技术面分析
基本面分析是通过经济、政治、环境等相关的基本面因子来预测市场的内在价值，通过对内在价值和当前市场价格的判断，从而进行的方向性交易。而技术面主要通过分析市场信息，来预测价格的走势。技术分析者认为资产收益之间是具有统计学的相关性的，也就是历史趋势将会重演。他们通过大量的价量指标来需找可能的模式和相关性，他们并不在意基本面的变化。这种方法的理论基础是市场更多地受到行为和心理因素方面的影响，因此情绪仍然是投资者的主要构成。