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如何利用黑天鹅事件来避险和赚钱

虽然这家伙在公投三天前还在“警告英国公民慎重考虑他们的选择”,但同时又在公投前指导旗下基金大举买入黄金……总之,他一边公开反对脱欧,一边又算准了英国人会选择脱欧,凭借黄金投资赚得盆满钵满。

戏谈如何通过黑天鹅事件实现财务自由

当6月24日北京时间11:30,英国公投刚公开70%选票(但基本大局已定)时,八宝的第一反应就和罗琳阿姨一样

此生从未像现在这样希望拥有魔法!!!(改变这个脑残的结果)

毕竟腐国及腐国人民作为除了天朝之外,是本宝最喜欢的国家。八宝是留欧派,认为99.99999%会留欧成功. …

卷福先生也公开表示留欧呢!(卷福棒棒嗒~~)

只想谈点实际的——如何利用黑天鹅事件赚钱?




最新的消息还爆出来,此次脱欧还有一个最大赢家,也是大家的老熟人了——对的,就是当年做空香港那个老家伙——索罗斯。

虽然这家伙在公投三天前还在“警告英国公民慎重考虑他们的选择”,但同时又在公投前指导旗下基金大举买入黄金……总之,他一边公开反对脱欧,一边又算准了英国人会选择脱欧,凭借黄金投资赚得盆满钵满。

哦,稍微简单解释一下这里的基本金融逻辑:当发生黑天鹅事件时,资金都会瞬间流向避险资产。传统的避险资产一般指美元、黄金和国债。(如08年金融危机期间,避险资产包括美元、瑞郎、日元、黄金、美国国债和德国国债)

“永不沉没”的泰坦尼克会撞冰山,911,美国次贷危机,日本海啸….包括此次英国脱欧都是黑天鹅事件。黑天鹅对很多人来说是灾难,但且看如何利用,博取超额收益。

不知大家在看今年火遍金融圈的华尔街正剧《亿万》(Billions)时,除了有感于内幕交易那些事儿及联邦检察官大战对冲基金大鳄,还记得以Steven Cohen为原型的亿万富翁男主是如何白手起家,赚得第一桶金的?

那便是在911事件中,大举做空欧洲航空公司和石油,一夜暴富。他也因此由将要被公司调查的小员工摇身一变成了亿万富豪和慈善家。

随着第一只黑天鹅的出现,17世纪欧洲人对“所有天鹅都是白色的”这个不可动摇的信念崩溃了。“真正重大的事件是无法预知的。”——这是《黑天鹅》的主要观点。

“黑天鹅之父”在书中指出了他赚钱的两种方法:危机猎人&杠铃策略

  • 危机猎人:靠稀有事件获利,很少赚钱,不过一赚就是一大笔
  • 杠铃策略:也即押注两头而不押注中间的策略。80%-90%的零风险投资和10%-20%的高风险投资,放弃低效的中等收益投资。因为零风险投资让你保值,而高风险投资则能利用黑天鹅事件让你“一夜暴富”

他认为,现代的风险管理一定程度上是我们可以用各种手段对可以控制的风险的管理。但是,最大的风险恰恰是那些我们不可以度量、不可以观察、不可以控制,甚至根本不知道或不相信可能存在的风险。

对此他的建议是:思想以怀疑为基础,不以信念为基础;关注前提,不必关注理论;宁愿在大的范围内做得正确,也不要在精确的地方犯错误;尊重有勇气说“我不知道”的人,也不要拜倒于各种现成的模型。

八宝写这篇倒不是说每个重大事件发生时都让你去赌小概率,而是希望给理解新闻或政治事件的价值提供多一个角度。

So……下一个黑天鹅事件发生时,你会怎么做呢?


(打算美国大选前再写一版“川普黑天鹅购买攻略”. so,还不赶快关注八知!?(≧∇≦) )

利好黄金!疫情后黑天鹅事件不断 还有三个在路上

行情图

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如何利用黑天鹅事件来避险和赚钱

上证指数

深证成指

创业板指

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8.2投资笔记-黑天鹅事件会过去,等官宣

1、科创50指数。今天在市场普跌的情况下,科创50指数仅仅下跌5个多点,难能可贵。也是目前唯一能够维持短期多头格局的指数。其中中微公司创下了近期的小新高。也带动了半导体芯片板块集体回暖。技术上看,这就是典型的相对强。一旦市场全面回暖,那么,这个领域也会率先走出强势主升。很多优秀的半导体企业是拒绝下跌的,包括设备龙头 北方华创 也是弱转强。

2、农业种子 。今天盘中异动拉升。一方面,机构分析认为,目前粮食危机短期内难以缓解,粮食短缺的问题可能会持续到明年。俄乌达成粮食协议不久后,这则消息再次加剧了全球对粮食安全的担忧。另外,地缘关系摩擦,资本避险情绪升温,农业种子板块逆势拉升。 金健米业 涨停, 苏垦农发 、 农发种业 等均出现大涨。

如何利用黑天鹅事件来避险和赚钱(比如中国房价一定会崩盘但无法确定时间点)

山雨欲来-风满楼 于 2016-03-17 11:03:48 发布 2684 收藏

转自:许哲 知乎

许哲: 我先简单介绍一下蒙代尔不可能三角理论,什么意思呢?一个经济体,货币政策的自主性、资本的自由流动跟汇率的稳定,三者不能兼得,它必须要牺牲一样才能获取另外两样。

如果我们资本要自由流动,汇率要稳定,比如香港资本是可以自由流动的,也可以进行撤出的,港币兑美元汇率基本上是固定的,也是非常稳定,因为如果有一笔很大的资金流入香港,而美元跟港币的货币又是稳定的话,意味着什么?意味着有一笔资金进入香港的话,港币的供应总量就上升了,如果外资要从香港撤出去,我们港币的总供应量就减少了。也就是说如果你既是要求资本流动,又要汇率稳定的话,那你就要丧失个国家的货币自主权,事实上就是联系汇率策略

如果我们国家放水跟不放水,央行要有自主权,我们又要资本自由流动的话会怎么样?比如英国央行对英镑的总供应量是有自主权的,而英国又允许资本自由流动,如果英镑放水了,资本又流出,会怎么样?英镑只能跌价,因为英镑变多了,资本又流出了,英镑就只能跌价了,这个是主流国家选用的方式,叫“汇率浮动机制”

观众齐声:是演绎事实。

许哲: 2014年3月20号,瑞士银行公布了利率决议,然后还宣布将维持欧元兑瑞朗下限1.2不变,什么意思?一个瑞士法郎永远兑1.2个欧元,瑞士央行担保,一旦跌到1.2以下,瑞士央行将进入市场公开操作,把它买到1.2以上,这对于全世界的投机套利者来说太爽了,因为到1.2以下央行把它买上去,一旦跌到1.2以下,投机者应该买入,因为央行会帮我们把价格推上去。

但是这件事情是意料不到的还是可以推论的。瑞士银行行长说,央行必须出其不意。你们能想象吗,这是一国央行行长说出来的话。我们刚刚也讨论过,不可能三角是演绎性质还是归纳性质?它是严格演绎的,它是严格演绎而非归纳,所有的证伪都是演绎不是归纳。

某观众提问:但还是有这么多人去爆仓。

许哲:因为学过哲学的人毕竟不多,摆脱经验主义,回归事物本质,这就是我获得的升华。

演绎法不仅可以摆脱经验归纳法的局限,它还是分析问题的无上利器与确定性的保障,大家能理解这句话吗?它跟所有的经验归纳法都好像说得通那些东西是完全不一样的,它是可以获得100%确定的事实。留大家一个思考题,中国的汇率管制能持续吗?

某位要陷我于不利的愣头观众大喊:不能持续。

许哲:我可没公开说过啊!

与必然为伍,站在确定性这一边,我们只需要对一次,期权只需要对一次就可以了。不要幻想百年不遇的洪水不会到来,我们已经见证了很多次:

不好意思“黑天鹅”每三到五年必然来一次,百年不遇,千年不遇,百万年不遇,大概每十年都会有一次,不要想我的系统平时表现没问题,对不对?不可能。世界上只有一件事情是可以确定的,那就是“没有事情是可以确定的”。

最后我用我最喜欢的经济学家的话来结尾,这句话的意思是:经济学要讨论的一个最有趣的任务,经济学根本的目的不是阐述人类经济活动的规律,而是要告诉人们,他们觉得自己可以设计的经济体系方面,他们有多无知。这个非常深刻,因为这个话主要是反对苏联计划经济的时候说的,《致命的自负》这本书推荐大家去读一下