百亚股份(003006):使用闲置自有资金进行现金管理
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行现金管理以增加股东和公司的投资收益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
1、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的保本型理财产品以及中、低风险非保本型理财产品。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
三、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况及意见
2022年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会议审议通过之日起12个月内。
3、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用不超过 30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策流程符合相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过 30,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
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青龙管业(002457):宁夏青龙管业集团股份有限公司委托理财管理制度
宁夏青龙管业集团股份有限公司
委托理财管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强与规范宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 委托理财管理原则
第六条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、保值增值、防范风险原则。
第三章 委托理财审批权限和决策程序
第十条 公司进行委托理财之审批权限：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过1000万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； （二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交公司股东大会审议通过；
（三）达不到董事会审议标准的，有总经理办公会审议批准；
（四）如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财投资范围、额度及期限等进行合理预计，以预计的总额度及占比适用本条上述规定。委托理财额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过董事会或股东大会审议批准的投资额度，但可在年度批准的额度内循环滚动使用。
第十五条 委托理财的决策程序：
（一）公司财务中心负责编制委托理财方案，积极与银行、证券公司、资产管理公司等金融机构沟通收集信息，包括委托理财的资金来源、对受托方资信、投资品种、投资规模、预期收益情况等；
（二）委托理财方案经财务总监审核完毕后，上报董事长、总经理； （三） 经董事长审批同意后，公司董事会秘书根据理财方案内容分析判断，需提交董事会、股东大会进行审议的，由董事会秘书及时组织召开相关会议进行审议。
第四章 内部日常管理和报告程序
第十六条 公司财务中心为委托理财业务的日常管理部门，主要职责为： （一）负责公司委托理财范围、额度及投资期限的合理预计；
（二）负责委托理财方案的前期论证、调研，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
（三）根据控股子公司委托理财业务的申请，对投资申请进行风险评估和可行性分析后，按权限履行公司审批程序。申请中应包括但不限于资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容； 外汇时代保本理财
（四）在相关决策机构审议通过的品种、金额和期限范围内，负责办理委托理财的购买、赎回等日常操作；
（五）在委托理财业务进行期间，负责关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，密切关注交易对方的重大动向，及时与交易对方相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况，落实各项风险控制措施。出现异常情况时，应及时向财务总监报告并采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失； （六）负责对公司委托理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记入账； （七）负责理财协议、产品说明书、理财收益测算表等文件的归档保存； （八）及时向公司证券事务部报送委托理财相关证明性材料及后续进展材料，以便于公司信息披露。
第十八条 内部报告程序
（一）公司计划财务部负责将公司财务状况、现金流状况、委托理财计划及方案、拟委托理财机构的资质评估情况等上报财务总监，由财务总监向董事长、总经理报告。
第五章 监督和风险防控
第二十条 委托理财情况由公司审计部对委托理财业务进行日常监督，每季度末对公司委托理财业务的审议情况、进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行检查、核实，根据谨慎性原则对理财产品投资项目可能的风险与收益进行评价。如发现交易对方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第六章 信息披露义务
第二十三条 公司董事会秘书根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对财务中心报送的委托理财信息进行分析和判断，达到董事会或股东大会审议标准的，应及时组织召开相关会议进行审议并及时履行披露义务。
第二十六条 发生以下情形之一的，公司应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产 品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回； （二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
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