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如何形成趋势交易系统

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如何形成趋势交易系统

2017-01-23 16:55 来源: 开拓者金融网 浏览:5872 评论:(1) 作者:ab258747344

最近在跟一位朋友交流时说到了当前非常流行的交易系统。由于进入这个市场的时间不长,这位朋友对交易系统的概念还感觉很深奥,说自己看到别人整天说交易 系统,觉得很神秘、很好奇,遗憾地表示自己还不知道什么是交易系统。由于这位朋友入市时间并不长,还处学习阶段,所以操作成绩并不算好,但是他很用心,一 直在不断学习、总结。随着交流的深入,他告诉我,他现在尝试着开始做风险控制、做资金管理,交易开始有计划性,不再盲目乱做。说到这里我告诉他:只要不断 总结,你的交易就会完善,其实你所做的这些事情、这个过程综合起来就是一个交易系统;现在你已经在建立自己的交易系统了,只不过你还没有意识到;只要你坚 持多总结多思考,在细节上修正一下,就可以称之为交易系统。实事就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西,它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性 的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。

真正能给普通投资者带来盈利机会的行情必然是趋势行情,而一波趋势行情会延续很长时间,其中会有调整和节奏上的差异,投资者要做到不参与调整,只把握 顺势波段行情。趋势的定义非常简单,高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势,当这一规律被打破时趋势就有可能终止。着名的海龟法则就是用 最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势,从而获得惊人回报,时至今日,这一法则在大多数市场中仍然有效。中长期的趋势是难以被操纵的,具有相当的客观性,因此 趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来 跟踪趋势的指标如MACD等,都可以实现捕捉趋势。不过,仅仅依靠捕捉趋势的工具虽然能够保证趋势被捕捉到,但捕捉到的机会里可能鱼龙溷杂,夹杂着相当数 量没有操作价值的行情,而且也难以有效规避振荡行情。

在投资领域里呆过一段时间的投资者都知道,振荡行情波动小、爆仓概率小,但是规律性弱、赚钱难度大,尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情,大批定力不 强的投资者就会被淘汰,即便是市场老手也容易马失前蹄。因此,交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情,尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间 跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里笔者提供一点思路:1.振荡行情通常是有一定波动区间的,如何去界定这个区间?能不能找到这个区 间?2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵,那么能不能反过来用?只要趋势指标失灵那就是振荡行情?投资者可以自己去想,寻找其中的内在规律。

客观来讲,如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉,众多的工具都可以捕捉到,技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先 知先觉地预知行情进入振荡,因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间,所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系 统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题:如果条件要求太苛刻,虽然是可以规避大量的振荡行情,但同时交易机会也会大量流失;过滤得太少,胜算就不 高,导致系统执行起来难度加大。因此,在如何实现尽可能地规避振荡,又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。儒家讲究中庸之道,交易系统的建立 不是寻找盈利最大的系统,不是找最高胜率的系统,而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统,这一点需要投资者仔细去体会。

一位趋势交易员的肺腑之言:我很少受伤,我的最大原则就是避开风险而不是赚多少钱

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如何形成趋势交易系统:趋势交易者,你靠什么盈利?(一)

qiquan2021 于 2021-08-27 11:22:39 发布 72 收藏

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这是我自己写的软件开仓前用来分析风险和做交易计划的。我热爱交易目前基本依交易为生。这个软件避免了让我进行情绪化的交易是我交易系统的重要组成部分。交易是枯燥而孤独的想了想还是把这软件分享出来我希望遇到更多的像我企图以交易为生的同道者。 软件必须在windows10系统的电脑运行主要分6个模块。 第个模块:资金管理。根据账号的资金和风险率计算可用的总风险和单笔风险。 第二个模块:交易合约分析。包括:交易方向、交易数量、交易周期、交易理由、当前的趋势、多空的局面、库存情况、现货价格、供求关系等此模块是为了确定交易的理由理智决策。 第三个模块:确定开仓价格、止损价格和止盈价格、并以此计算预期的风险、收益、盈亏比以及可开仓的数量。这是软件中最重要的模块也是核心部分。 第四个模块:根据上模块的价格信息计算出最佳的和必须严格遵守的开仓价格和开仓数量确保每次开仓的决策都是科学、合理的。此模块的依据是:同时考虑胜率和盈亏比坚持正期望的交易系统概率的作用持续盈利。 第五个模块:黄金分割计算。这是个附加的、我觉得很有必要的个功能。输入高点和低点以及当前的价格分析当前价格与高点、低点的距离、百分比以及回调和反弹38.2%、50%时的价格点位、距离以及百分比。另外计算了期货价格与现货价格的差额即基差以对价格的走势更加明确。 此外该软件在执行分析时可以自动获取当前的时间如有需要点击保存分析结果即可以图片的格式保存分析的结果可以当做交易计划使用。 其实当初是计划把整个交易系统的所有细节都写进软件里的。但单单这个小程序就耗费了我极多的时间和极大的精力。最主要的是此后每次开仓都先用这软件分析发现盈利的次数和金额都有了极大的提高。简直是太高兴了不枉我辛苦许久忍不住地欢呼雀跃!于是后续的把整个交易系统的所有细节都写进软件里的计划也就搁置了。毕竟那是个巨大而艰难的工程而这个风险分析软件对我而言当前已经够用了! 最后祝愿所有的像我这样的个人交易者都可以交易为生早日实现财务自由!

趋势交易者

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