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如何进行石油交易

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投资原油的几种方法

中国国内没有合法合规的原有期货交易所,参与国内投资原油期货的投资者基本都是亏损,怎么通过美股账户安全可靠的投资原油市场?

方法一:买入原油类ETF,包括石油指数ETF-美国(USO) 、United States Brent Oil ETF(BNO) 等。该方法的缺点是这些ETF都是基于期货而不是实物,存在远期升水问题。在期货价格变成远期贴水时才是适合买入该类ETF的时候。而且该类ETF的管理费稍贵。

我的总结, USO根本不适合做多,只适合用于做空 。即使在常态模式下,石油期货远期合约比近期合约都会升水,而在油价上升周期中这种升水更加惊人,而在下降周期中则基本上是平水或贴水。所以USO在油价暴跌时与油价耦和得很好,在平盘波动时每年大致损耗20%,在上升周期每年大致损耗30%-40%,极令人难以置信!与USO每月切换合约不同,USL每12个月切换一次,稍好于USO,但也好不了太多。DBO据说釆用了一智能逻辑,所以切换损失又小于USL一些,但也勉强。总之,做多的话这三个老兄中DBO稍好,但也颇勉强。感谢一位伙伴的分享,他建议我关注美股石油业以企业为标的ETF。我认为他的主意很棒!

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方法二:买入油气企业、油服企业的股票和ETF,例如油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)、华宝油气(SZ162411) XLE 。这种方法没有远期升水问题,还能赚企业发展和分红。缺点是如果油价长期低位徘徊,有的企业会出现经营困难甚至破产。

方法三:买入原油类杠杆ETF,例如VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN(UWTI) 。在单边上涨的情况下,该方法收益很高,但在震荡市中会有损耗。该类ETF的管理费稍贵。

Traders on the floor of the New York Stock Exchange December 31, 2009 in New York. Wall Street stocks slumped at the close of a turbulent year Thursday after positive jobs data sparked concerns that interest rates may rise sooner than anticipated. The Dow Jones Industrial Average slid 123.64 points (1.17 percent) to 10,424.87 at the market close. The blue-chip Dow gained 18.82 percent over the course of the year. The technology-rich Nasdaq composite fell 22.13 points (0.97 percent) to 2,269.15 and the broad-market Standard & Poor's 500 index retreated 11.52 points (1.02 percent) to a preliminary close of 1,114.90. AFP PHOTO/DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

方法四:买入俄股和俄股ETF,例如俄罗斯ETF-Market Vectors(RSX)、Qiwi(QIWI)、Yandex(YNDX)、XDB俄罗斯(03027)、LUKOIL、OGZPY。俄国市场目前是除希腊外最便宜的市场,买俄股除了能沾光油价上涨,还能从企业发展和估值修复中获利。但存在政治、经济衰退和企业经营不善的风险。担心政治风险也可以买挪威ETF:Global X MSCI Norway ETF(NORW) 。买入卢布、俄国债也能受益油价上涨,还有利息收入,但有货币贬值风险。

石油定价中心演化 布伦特和WTI凭什么上位?

伦敦国际石油交易所成立于1980年,不仅是国际著名的贸易交易中心,也是欧洲最重要的能源期货和期权的交易场所。1988 年 6 月,IPE推出布伦特原油期货合约,被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”,并且同时配套完善的场外掉期、远期和即期现货市场交易方式。布伦特原油期货价格与WTI并肩,成为另一个国际基准油价。当前,全球原油贸易长期贸易中约有50%参照伦敦国际石油交易所的北海布伦特原油期货定价。

“背靠大树”

与WTI 不同,作为欧洲原油重要价格基准的布伦特原油期货,其流动性不受限制,可以出口到海外市场。欧洲石油市场完全开放,自由竞争,除管理基金外,大量从事石油现货市场的生产商、贸易商、加工商等纷纷涌入期货市场进行套期保值抵抗风险,也为其发展提供有力支撑。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系,最多时涵盖了世界原油交易量的 80%,目前全球70%左右的现货原油挂靠布伦特体系定价。

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原油投资入门15条交易技巧

当损失超过1,000或更多时,最终交易人将会被迫平仓,交易人不只损失了金钱也损失了魄力,他们会让自己失去信心及决定,这个错误产生的原因很简单- "贪"。损失100,不会让你失去补回损失的机会,而且有可能下次的交易能获利更多,但是在一两笔交易中损失1,000-2 ,000,你彻底毁了赚更多钱的机会,这笔损失难以补平。为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓!

另外,要学会控制情绪,不要因赚了$ 10而雀跃不已,也不用因损失了$ 20而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。

交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量,即使你在2-3天内仅开立一个仓位,但是这笔交易获利了$ 10- 20,表示你的决策是正确的,并无任何不妥。

总结: 尽量避免持仓过夜。由于原油投资是24小时连续的,而在市场行情波动最大的美盘时段的时候,国内处于夜晚,持仓过夜容易造成损失,如不可避免,炒原油操作一定要设置好止损、止盈价。 把握交易时机。现货原油投资是种投机性增强、投机机会增多的投资方式,因此炒原油就要该出手时就出手,进出场果断,远离不愿卖的贪婪和不敢买的恐惧心理。