顶尖外汇交易员必经的五个阶段
由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道“外汇交易”是一个能赚大钱的买卖。不幸的是，这就像是你准备学开车，“多容易呀！”，但你一旦开始就知道有多难了。 价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么不可告人的秘密吗？“我来破解它吧！” 不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前， 你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。 你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。 有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。 “靠！怎么又反向了”，你再反手„再反手„再反手„ .
也有可能你一开始还做得还好， 不过这更糟–-----因为，这告诉你的大脑：“交易太简单了”，然后你开始“随心所欲”了。 出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。 有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。 这时，你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。
在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，“嗯， 我还要再做点功课”。 你意识到你还是一个不合格的交易员， “我还缺少真正可以盈利的技术。” 于是你开始在图表里设置“交易系统”， 读了一堆电子书，到处浏览网页–----从美国到乌克兰的网站都给你看过了。 这时，你开始探索一套自己“必杀技”(holygrail)。 你变成了一个“系统交易狂”–----无时无刻不断用这个方法到那个方法地试，不过， 你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。 每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂， “这个指标完全不同呀！” 你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了， 你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ„ 弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。 你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。 尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。 你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱， 你很想知道“那为什么不是我？”。 你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。
你很快成为了一个怀疑论者，“那些喊单的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多， 因为你也已经“学了”，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。 不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。 就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议， 但你却固执地认为你知道的是最好的。 你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。 你开始考虑跟别人的“喊单”，不过，结果很糟。 因此，你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”，不过，这对你还是不管用。 你可能还会在论坛上找一个“大佬(像RobBooker或者其他人，译者注： 这个Rob也曾经颇发过一些“交易信号”邮件来，不过， 好象从来没有哪次的信号是在当天的价格范围里的， 哪位XDJM可以指点一下是不是我搞错了？)”来跟着他操作， 这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手（当然， 通常这种“保证”是收费的）。 不论这个“大佬”是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对， 你仍然认为你知道的是最好的。这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年， 一般情况下接近3年的时间。 经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。 大约60%的新手在前3个月就退出比赛了–他们放弃了，不过不失为好事–试想一下， 如果“交易”是一件容易的事，我们都成百万富翁了。 另外剩下的20%在坚持了
一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。 可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久， 他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”外汇交易心理学中的智慧 。 不过，就算经历了3年，也只有5-10%的人能真正地坚持下来， 而且他们开始持续地赚钱了。 顺便提一句，这些都是真实的数据，不是在我的脑海里凭空想象出来的。 所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你也不要真的以为你可以如履平地。 有很多人跟我争论过这些“时间之窗”–有趣的是他们中没一个人交易超过3年–不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。 我猜肯定有人超越这个“时间之窗”，不过，我真的还没见过。 终于，你准备从这个阶段出师了。
这时，可能你已经花了比你想象中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓， 曾经有3-4次想放弃了.不过，这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。 某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。
在第二个阶段的后期，你开始认识到不是“外汇交易心理学中的智慧 交易系统”导致不同的结果。 你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。 你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色对自己进入对号入座。 外汇交易心理学中的智慧 然后，“顿悟”就出现了。 “顿悟”好象将你头脑里的两条筋给联了起来。 你突然认识到，不单是你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走， 更别说下一个20分钟了。 因为这个新发现， 你停止去关注其他人在想什么了–“外汇交易心理学中的智慧 主力”在这个数据公布后将怎么搞， 那个事件会导致什么变化„你成为了一个按照自己交易方法交易的“独立人”。
你开始用你的这把“快刀”来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。 当你的头寸（头寸指投资者拥有或借用的资金数量。）变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得“这不是我的错，我不可能预测市场”。 当你觉得你的头寸不好时，你只是简单地平仓了事。 “下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”， 因为你知道你的交易系统是可行的。 你停止用一单交易、一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表， “嗯， 一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。” 你终于认识到“交易游戏”是在做一件事 ：持续不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律，而不管你的喜好是什么。 你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用，而这时它们已经与你融为一体。 你回想以前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，“那时我还年轻， 现在我理解了。”
你的交易系统告诉你什么，你就做什么。 你接受亏损就像你接受盈利一样。 你现在会让你的盈利单获利空间更大。 接受“亏损”你会知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时， 外汇交易心理学中的智慧 你随手就平仓了，“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。 大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点， 然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。 这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。 你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。 这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了， 因为你知道他们又会回来的。 你开始每周持续地盈利了，这周赚25点，下周50点„ 这个阶段将会持续6个月。
你“搞定”了–就像开车， 每天你坐进你的座位和交易–你达到了一种“行云流水”的水平， 就像你坐在自动导航的车上一样。 你开始做真正的“大买卖”了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。 当你在论坛上看到有新手在大叫“钱来呀！钱来呀”， 就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好象看见了自己， 外汇交易心理学中的智慧 不过这已经是几年前的自己了。 这时，你已经进入了交易的“乌托邦”境界，你能控制你的情绪， 而且你是一个真正的“操盘手”–一个日进斗金的操盘手。 你成了论坛呀、聊天室呀的明星，每个人都想听一听你要说什么。 你从他们的问题中看到了2年前的自己。 你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用， “他们还是小孩”–但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些–当然， 外汇交易心理学中的智慧 我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。
“交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。 就象世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，“外汇交易心理学中的智慧 开始有点闷了，不过，这是给自己打工。真的，就是这样。” 最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场， 但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。 你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。
你的交易方法没有改变–只是变得更好，现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：“直觉”！ 你现在能大声地说，“我是一个操盘手了！！”，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人， “这只是一份工作而已。”
后记 我希望你喜欢这篇文章，希望你用交易员的心来读， 更加希望你能从这篇文章里得到些东西。
失败者是某些想“一夜暴富”的人，有这样的想法没什么不对， 但是他们进入市场只是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜，所以他们看不到事物的本质， 他们的口头禅是“这就是我看到的事情，那就是我发现的规律”， 他们拒绝吸收新鲜的事物，拒绝改变自己的无知。 我告诉你，当初我进入市场也是想“外汇交易心理学中的智慧 一夜暴富”，不过，现在我想“慢点富吧”。 如果你要放弃这项工作，我还有一项建议给你： 问自己一个问题： 当你知道毕业后有份年薪百万的工作时，你上大学读了多少年
一个成功的交易员应该是能够规避最关键风险之后---并连续多年获得稳定持续的复利回报能够经年累月地稳定的在汇市赚钱，而不是一朝暴富，一夕亏，常赚而不是大赚（仅仅一次性）--- 绝对不允许市值的增长大起大落资本市场的高额利润应来源于长期控制低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求在设定止损位后市场出现的----最可靠的交易机会狙击最可靠的交易机会---只去抓最好做的行情 只有业余低手才只关注利润最大化和仅满足于短暂的辉煌中这也是多数人易现辉煌难有成就的根本原因，重仓和频繁交易导致交易成绩巨幅震荡是业余低手的表现且两者相互作用互为因果坚忍、耐心、信心并顽强执着地积累成功这才是职业的交易态度是否能明确、定量、系统地从根本上必然地限制住你的买卖单次和总的操作风险---是区分赢家和输家的分界点随后才是天赋、勤奋、运气得到尽可能大的成绩而取得成绩的大小----其中在相当大程度上取决于市场 ---即“成事在天”至于输家再怎么辉煌都只是市值的震荡而已-----最终还是逃不脱输光淘汰出局的宿命从主观情绪型交易者质变到客观系统型
形态心理分析与交易策略:外汇交易的基础与提高
目录 **章 外汇保证金交易 一、货币外汇汇率 二、影响汇率波动的*基本因素 三、汇率的分析方法 四、外汇市场的参与者 五、外汇市场的交易层次和结构 六、主要货币特性简析 七、汇市没有成交量的概念 八、外汇保证金交易 九、规避风险 十、在线外汇交易模式 十一、外汇交易平台 十二、全球十大外汇交易商市场份额排行榜 十三、外汇交易市场黄金法则 第二章 《孙子兵法》的指导意义 一、形 二、势 三、“形”与“势”的辩证关系 四、攻心为上 第三章 金融市场的“形”与“势” 一、价格的“形” 二、价格的“势” 三、趋势的阶段论 第四章 价格运动状态属性与预测原理 一、运动状态属性 二、不确定性运动状态属性 三、不确定性运动状态分类 四、不对称性原理的应用 五、价格运动状态属性 六、道氏理论（Dow Theory） 七、道氏趋势演变论 八、道氏交易法则 九、论技术分析的三大理论假设 第五章 形态心理分析 一、汇市博弈 二、价格变动机制 三、市场的惯性属性 四、形态心理分析 五、后悔理论 六、心理容忍极限带 七、趋势中的回撤与反弹 八、羊群效应 九、内幕交易和汇率操纵 十、投机操纵 十一、乘势待时的重要性 第六章 趋势反转形态 一、反转“定式” 二、反转三部曲 三、伪双重顶 四、论指标背离分析 五、技术指标的强化效果 六、反转“定式”的价值 第七章 趋势市场 一、五点形态分析界定趋势 二、四点形态分析界定态势 三、二浪推进 四、简单移动平均线 五、布林线 六、趋势发展机制 七、价格高低的相对论 八、交易时机概述 第八章 神奇的费波纳奇价格水平 一、费波纳奇奇异数的支撑或阻力作用 外汇交易心理学中的智慧 二、费波纳奇数列的应用 三、趋势强弱的界定 第九章 蜡烛图形分析 一、蜡烛线的基本含义 二、蜡烛线的分类 三、蜡烛线反转 四、蜡烛图多线“外汇交易心理学中的智慧 定式” 五、蜡烛图形技术的短线特征 六、强势线的重要作用 第十章 东西方图形分析技术荟萃 一、波动顶部和底部 二、真假突破 三、强势线的作用 四、汇市骗线 第十一章 多图表分析 一、单图表分析 二、多图表分析 三、多图表应用 四、三项基本原则 第十二章 交易技巧 一、资金管理 二、市场止损 三、交易理念 四、交易规则 五、合适的进场时机 六、初始止损 七、止盈技巧 八、盈利管理 第十三章 影响交易成败的主要因素解析 一、著名投资失败案例 二、市场的客观因素 三、哲学观点对认知的影响 四、个人主观因素 五、散户心理解析 六、人生成功要素 第十四章 交易理念与思维 一、智慧种子 二、错误思维 三、学习思维 四、交易思维 附录12001—2016年4月全球外汇市场日均交易量 货币分布统计 附录22001—2016年4月份的全球日均外汇交易量按货币对分布统计 附录32001—2016年4月全球外汇市场日均交易量国家（地区） 附录42017年世界各国（地区）外汇储备排名
交易就如生活中的点点滴滴，低谷之后便是高峰！
哈喽，大家好，我是汇市财经宇哥，一个从事投资市场十年的老司机，《交易心理学》这篇专辑今天就正式和大家见面了，希望我带来的内容大家能够喜欢，有任何外汇交易方面的问题都可以在节目中给我留言，在这里感谢那些支持宇哥的朋友，没有你们的认可，我不会坚持下去！ 投资市场的十年中，每天的交易都是在重复着得与失，慢慢的将交易形成了一种行为习惯，养成了接受亏损如同面对盈利一般的心态。也只有如此，才能成为一名合格的交易者！ 借助《交易心理学》这篇专辑，将这些年的心得记录下来，希望本人的讲述可以帮助到各位听友们，为你的交易铺平道路，同时也广邀同道中人交流探讨，相互学习，共同进步！ 《交易心理学》讲述的内容：交易心态+交易习惯+交易技巧 每周六更新一节（暂定）
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全面了解外汇市场，就从《汇市财经》开始！ 目录： 外汇交易心理学中的智慧 序言 第一章节：资金管理对于投资者而言的重要性！ 第二章节：什么是外汇市场交易. 第三章节：对于我们外汇交易者而言，需要熟悉哪些货币！ 第四章节：外汇交易中需要注意的细节！ 第五章节：外汇市场中的参与者！ 第六章节：外汇交易者的交易平台如何选择！ 第七章节：外汇交易者需要知道影响市场走势的因素有哪些！ . 外汇市场并不是所有人都合适的投资项目，有以下情况者请珍爱生命，远离汇市！ 1.不能承受压力，不能受刺激的人 2不懂电脑，没精力，没时间，不想思考的人 3.只想盈利，吝啬小亏的人 4.没有计划，不能严以律己的人 5.没有资金的人